Forex Ticaret Kaldıracı ve K-Faktöründe Nasıl Başarılı Olunur?

Forex ticaretinin hisse senedi alım satımından veya vadeli işlem ticaretinden tamamen farklı bir hayvan olmasının en büyük nedenlerinden biri kaldıraçtır. Forex ticareti kaldıraç oranı 400: 1 kadar yüksek olabilir ve çoğu durumda ticaret yapmak istediğiniz kaldıraç veya teçhizat miktarını seçersiniz.

Süper yüksek kaldıraç, birçok çevrimiçi forex brokeri için bir satış noktasıdır. Müşterinin 250 $ karşılığında 100.000 $ ‘lık euro’yu kontrol ettiğini kaç kez gördünüz? Bu rakamlar doğru ve evet, süper yüksek kaldıraç oranının kar potansiyeli ikna edici.

Bu makale, süper yüksek kaldıraçla forex ticaretini ne teşvik eder ne de caydırır. Bu kişisel bir karar, ancak ancak kaldıracın tüm etkilerinin ve bunların forex işlemlerinde başarılı olma şansınız için ne anlama geldiğinin profesyonel bir anlayışıyla makul bir şekilde verilebilecek bir karar. Profesyonel bir kaldıraç anlayışına sahip değilseniz, forex ticaretinde hayatta kalma şansınızın hiç olmadığı kadar düşük olduğunu söylemek muhtemelen doğru olacaktır.

Forex ticaretinin temel şartlarından biri PIP’dir. XYZ Broker’ın anlaşma başına 3 PIP talep ettiğini veya XY döviz çiftinin günlük ortalama 100 PIP aralığına sahip olduğunu göreceksiniz. Hepimiz bir PIP’nin değerinin her döviz çiftinde farklı bir değişken olduğunu biliyoruz, ancak bir PIP’nin değerinin aynı zamanda temel para biriminin cari fiyatı ve hesabınızdaki viteslere göre değiştiğini biliyor muydunuz?

Örneğin, EUR / USD 1,2723 ve kaldıraç 100: 1 olduğunda PIP tutarı 7,86 dolardır. 200: 1 kaldıraçta PIP değeri ikiye katlanarak 15,72 $ olur. Farklı viteslere sahip forex yatırımcıları için 100 PIP’lik bir hareket, hesap öz kaynaklarına tamamen farklı şeyler ifade eder.

İşte K Faktörü ile kaldıraç oranına bakmanın yeni bir yolu. Çevrimiçi forex brokerlerinden temin edilebilen en yaygın üç kaldıraç oranı 50: 1, 100: 1 ve 200: 1’dir. 100: 1 kaldıraç oranı için K Faktörü 1’dir. 50: 1 kaldıraç oranı için K Faktörü .50’dir ve 200: 1 kaldıraç oranı için K Faktörü 2’dir.

K Faktörünü nasıl kullanabilirsiniz?

K Faktörünü kullanmanın üç yolu vardır. Birincisi, işlem yaptığınız döviz çifti için bir PIP’nin değerini hesaplamak için K Faktörünü kullanmaktır.

100.000 ayrı para birimi (genellikle dolar veya euro) tek bir lotun normal boyutu olduğundan, bir PIP’nin değerini şu formülle hesaplayabilirsiniz:

(100.000 / ondalıksız cari fiyat) * K Faktörü = PIP

İşte bir örnek: EUR / USD cari fiyatı 1.2723 ve kaldıraç oranınız 100: 1. Bu gerçeklerle formül şudur:

(100000/12723) * 1 = 7,86.

Bir PIP’nin değeri 7,86 ABD dolarıdır. Forex komisyoncunuz işleminizi 4 PIP’lik bir yayılma ile gerçekleştirirse, komisyoncunun komisyon için kullandığı örtmece ne olursa olsun, işlemi gerçekleştirmek için 31.44 $ ödüyorsunuz. Kaldıraç veya vites oranınız 200: 1 ise, bu uygulama size 62.88 dolara mal olacak.

PIP ve K Factor’u kullanmanın ikinci yolu, bir ticaretteki potansiyel karı hızlı bir şekilde belirlemek veya bir stop-loss ortamında gerçek dolar riskini kesin olarak bilmektir.

Örneğin, EUR / USD’yi 1,2723’te uzatırsanız ve 1,2850’ye geçmeyi öngörürseniz, 100: 1 vites değiştirmede ne kadar kâr bekleyebilirsiniz?

12850 12723 = 127 PIP * 7,86 = 998,22 ABD doları yürütme maliyeti.

Stop loss’ınızı objektif olarak 1.2715 olarak ayarlarsanız, bu ticarette ne kadar riske giriyorsunuz?

12723 12715 = 8 PIP * 7,86 = 62,88 USD + yürütme maliyeti.

K Faktörünü kullanmanın üçüncü yolu, forex brokerlerinin güvenlik ağı dediği şeyden ve benim öldür dediğim ama parçalamayın.

Marj, peşinat değildir. Komisyoncunun kendi sermaye hesabını hatalarınızdan korumak için kullandığı eldeki nakit, sizin paranız. Bunların hepsi iyi ve iyi çünkü küresel forex piyasası, yalnızca katılan tüm brokerlerin müşterilerinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli sermayeye sahip olması durumunda çalışmaya devam edecek.

Mevcut açık pozisyonlardan kaynaklanan kayıplar, hesabınızdaki öz sermayenin toplam açık pozisyon sayısını korumak için gereken değerin altına düşmesine neden oluyorsa, komisyoncuların ticaret platformu, herhangi bir pozisyondaki gerçekleşmemiş zarar oldukça küçük olsa bile tüm açık pozisyonlarınızı derhal kapatacaktır. . Kaybınız, pozisyon başına toplam PIP sayısı * K Faktörü + uygulama maliyetidir. Hemen hemen her durumda, hesabınızdaki hemen hemen her şey budur. Bu, komisyoncuların güvenlik ağıdır, çünkü hesabınızda sahip olduğunuzdan daha fazla nakit kaybetmeyeceksiniz (emtia vadeli işlem hesaplarında olduğu gibi ve olduğu gibi).

Formül şudur:

(Başlangıç ​​Bakiyesi Açık Pozisyon Kayıpları) / (($ 1.000 / K Faktörü) * Hayır. Açık Pozisyonlar) -1 <10% = Öldür Ama Parçalamayın. Tüm broker platformları olmasa da çoğu, bu ölümcül durumdan kaçınmanıza yardımcı olmak için mevcut marjınızın çalışan bir dengesini tutar. Birden fazla pozisyon ticareti yapmayı ve şüpheli fiyat dönüm noktalarına dönüşmeyi düşünüyorsanız, durum kritik hale gelmeden çok önce erken bir uyarı almak için bu formülü bir elektronik tabloda oluşturmayı düşünmelisiniz. Mini hesaplar, farklı marj gereksinimlerine sahip 10.000 ayrı para birimine dayanmaktadır, bu nedenle hesaplamaları yapmadan önce yukarıdaki formüllerde gerekli ayarlamaları yapın.