Ticaret Planı Geliştirme – Pt 4

Bir ticaret planını test etmek

Piyasaya girmeden önce, bazı tüccarlar piyasada bir süre “kağıt ticareti” yapmayı faydalı buluyor. Bu, piyasada ‘varsayımsal’ pozisyonları almayı ve ardından sonucun ne olacağını görmek için bunları izlemeyi içerir.

Herhangi bir fiziksel vadeli işlem yapmadan önce, ilk hareket kağıt ticaretiyle başlamaktır. Bir ticaret planı ölçülebilmelidir. Örneğin. “Herhangi bir ticarette sermayemin% 2’sinden fazlasını riske atmayacağım”. “Öz sermayemin çoğunu marj için kullanmayacağım” diyemez.

Sistemleri doğası gereği daha teknik olan tüccarlar, sistemin belirli bir pazardaki başarısını belirlemek için sistemlerini geçmiş piyasa verileriyle “geriye doğru test edecek”. Bir ticaret sistemi birkaç kural kadar basit veya bir Kara kutu teknik analiz paketi kadar karmaşık olabilir. Anahtar, sistemin kişisel ticaret tarzınıza uymasıdır. Ya sıfırdan bir sistem oluşturabilir ya da hazır bir paket satın alabilirsiniz. Her iki durumda da gerçek şeyi yapmadan önce sistemi sahte işlemlerle test etmeniz önerilir. Bazı uzmanlar, geçmiş verilerle (kara kutu sistemleri) 10 yıl geriye dönük test yapılmasını önerirken, diğerleri gibi daha basit bir sistemin test edilmesi için daha kısa bir zaman aralığı önermektedir. Kendi testinizi herhangi bir “hazır” sistemde yapmanız ve yalnızca satıcının tavsiyelerine güvenmemeniz çok önemlidir.

Tüm bu teknikler yararlı olsa da, potansiyel tüccarlar simüle edilmiş ticaretin – şekli ne olursa olsun, tuzaklarına sahip olduğunun farkında olmalıdır.

Deneyimli tüccarlar, piyasada gerçek paraya sahip olmanın yerini hiçbir şeyin tutamayacağını söyler. Tüccarların kendi disiplinine bağlı olarak, bu durumda tepki verme biçimleri, ticaretin tamamen varsayımsal olduğu zamanlara kıyasla çok farklı olabilir. Ek olarak, bir pazarın geçmiş performansı fiyat davranışına ilişkin bazı genel ipuçları sağlayabilirken, bunun gelecekte tekrarlanacağına dair hiçbir garanti yoktur.

Bireysellik

Alım satım planları, kişisel deneyim, eğitim, risk sermayesi ve riske tolerans gibi faktörlere dayalıdır. Bu nedenle, ticaret planları bir tüccardan diğerine büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Bir ticaret planı, bazı insanlarda diğerlerinden daha iyi çalışabilir. Sonuç olarak, sizin için en uygun olan bir ticaret planı geliştirmelisiniz. Diğer şeylerin yanı sıra, bu sabır, belirlediğiniz kurallara sıkı sıkıya bağlılık, ticaret performansının titiz bir şekilde tutulması (değerli geri bildirimler sağlayan) ve yeni yöntemler denemek için açık fikirli olmayı gerektirir. Vadeli yatırım dünyasında kârlılığın garantisi yoktur, ancak bir ticaret planının disiplini sizi başarılı bir vadeli işlem tüccarı yapmak için uzun bir yol kat eder.

Şimdi bazılarına bakalım
ÖRNEK TİCARET PLANI (PAZAR EYLEMİNİN GENEL ÖZETİ)

Ticaret Felsefesi / Ticaret Psikolojisi:

Finansal Piyasaların% 100 psikoloji odaklı olduğuna inanıyorum.Fiyat modelleri, çok sayıda tüccarın kolektif psikolojisinin bir yansımasıdır. Ticaret psikolojisi de kendi ticaretimde önemli bir faktördür. Ticaret durumum olarak tanımlandı. Korku ve Açgözlülük karlı ticaretin güçlü düşmanlarıdır ve bunun üstesinden, bilinçaltı zihnimi kazançlara ve kayıplara odaklanmak yerine tanımlanmış bir ticaret planını izlemeye odaklanacak şekilde eğiterek aşabilirim. Ticaret kuralları, plan ve standart işletme prosedürleri. Yönlü ticaret ve model kurulumlarını tercih ettiğim için ticaret tarzım agresif. Bir günlük tüccar olarak tam zamanlı ticaret yapacağım ve ayrıca özellikle Opsiyonlarla uğraşan başka ticaret fırsatları arayacağım. Piyasanın nereye gidebileceği veya gitmeyeceği konusunda bir önyargım olmayacak, fiyatlara, kalıplara ve araçlarıma olduğu gibi tepki vereceğim. Ticaret kurallarımı uygulayarak kendilerini gösterirler Gördüklerimle ticaret yaparım Düşündüğüm gibi değil! Piyasayı kontrol edemediğimi anlıyorum, sadece kendimi kontrol edebilirim. Ticaret durumum ve zihniyetim, ticaretin başarısının anahtarıdır. Dinlenmiş, zinde, sağlıklı ve zihinsel olarak uyanık olmalıyım. Profesyonel bir tüccar olmak için odaklanmış, sakin, disiplinli ve dikkati dağılmadan ticaretin stresini kabul etmek önemlidir.Kayıplar kabul edilebilir, arzu edilmez ancak bunları kurallara uyarak en aza indirebilirim, özellikle dürtüsel işlemlerden kaçınarak ve asla ticaret yapmamak plansız ya da durmadan. ticaret bir iş ve ben kar için buradayım.

Altın Ticaret Kuralları:
Markette duran Durakları ve hedefleri kontrol edin, ardından bunları güncelleyin veya kaldırın Önceki yapı için sola bakın.Her Zaman Bir Zararı Durdurun. Daima Disiplini Koruyun. Anlık ticaretten kaçının. Bir planla ticaret yapın ve kurallara uyun. Tanımlayın, Tahmin Et, Karar Ver ve Yürüt (IPDE). Bir haber olayından sonra 15 dakika içinde bir pazara girmeyin. Her işlemden önce (Durdur, Giriş, Hedefler). (Nerede ve nasıl çıkılacağını bilin) ​​ISS’mi kaybedersem, derhal Broker’ımı arayın ve düzleşin, ardından tekrar çevrimiçi olmak için teknik zorluklar üzerinde çalışın. Basit tutun.

Para Yönetimi, Risk Ödülü ve Finansal Hedefler:
S&P e-mini için birim olarak maksimum 4 sözleşme ticareti yapacağım. Russell e-mini’de birim maksimum 3 sözleşme ticareti yapacağım. Hesabıma eklediğim her 5.000 $ için bir birime sözleşme ekleyebilirim . Hesabımı 2K $ düşürürsem, sözleşme boyutunu küçülteceğim. Komisyonlar, ücretler, çizelge hizmetleri, sürekli eğitim ve işle ilgili diğer maliyetler ticaret için gerekli kabul edilir.Risk / Ödül oranı 2’ye 1 oranında tercih edilir, ancak Kuralların oluşturulması ve ticaretinin yapılması çok önemlidir ve fırsat verildiğinde bu standart bir kılavuzdur. Amacım, pazarda haftada 9 kombine puanı başarıyla netleştirmek. Arzum, FOREX için eğitim almak, böylece gördüğüm en iyi fırsatları arayarak çeşitlendirmek.

Günlük rutin
Sadece iyi dinlendiğim, rahatladığım ve odak noktamı başka yöne çevirecek konulardan zihinsel olarak rahatsız olmadığım günlerde ticaret yapacağım. Alım satım öncesinde güzel bir gece uykusundan sonra en az 15 dakikamı müzikle veya bir tür meditasyonla dinlenerek geçireceğim. Kendim bir Piyasa Öncesi Analizi gerçekleştirin, büyük pazarları yukarıdan aşağıya gözden geçirin ve günün bir planını geliştirin. İşlem günü 09:30 (EST) ile 16:15 arasındadır. sabah seansı, öğle yemeği ve öğleden sonra seansına bölündü.Pazartesi günleri ilk bir saat ticaret yapmıyorum Piyasa saatlerinin son yarım saatinde (1545 – 1615 EST) yeni işlemlere girmiyorum. Hedef veya piyasa kapalıysa Günlüğümü günlüğe kaydedeceğim ve ardından ailemle kaliteli zaman geçireceğim. Günün bitiminden bir noktada S&P işlem gününü tekrar ziyaret edip planımı ve sistemimi geri test edeceğim.

Pazar Öncesi Analiz

Volatilitenin% 70’inin işlemin ilk 2 saatinde gerçekleştiğini anladığımızda, bu adım çok önemlidir. Buradaki amaç, olası giriş veya çıkış noktalarını tanımaktır.
Önemli raporları, etkinlikleri ve / / veya haber bültenlerini kontrol edin ve not edin. Olası artan fiyat oynaklığı için günün planına adayları ve saatleri dahil edin. 60 dk ve 13 dk çizelgeleri içeren Günlük çizelgeye bakın. Genişleme veya daralma var mıydı? Önceki günlerin en yüksek seviyesini not edin ve siyah bir çizgi ile kapatın. Günlük Pivot’a göre fiyat nerede (Günlük Pivotun üstünde yükseliş eğilimi, günlük pivotun altında düşüş eğilimi var) Gecelik destek / direnç seviyelerini, çift tepe / dipleri ve trendleri not edin. Önemli Swing Noktalarını bulun ve not edin. Önceki günlerin Ortalama Gerçek Menzilini (ATR) hesaplayın. Nakit, $ OEX Globex ve DAX piyasalarını inceleyin. Bu noktaya kadar ulaşılan% ATR’ye dikkat edin. S & P. aşağı analiz – temelde yatan (Haftalık) (Günlük) trend yükseliyor mu, düşüyor mu yoksa yanlara mı? Mevcut eğilim, temel eğilim ile mi yoksa altta yatan eğilime karşı mı? Bir Günün Planı (POD) oluşturun ve olası giriş ve çıkışları özetleyen POD ile gördüklerimle ticaret yapın.

Günlük Kayıt Tutma

Gün içinde yapılan her ticaret bir “Günlük Ticaret Biletine” girilmelidir.

Bu, önceki alım satımların gözden geçirilmesinde kolaylık sağlayacak, giriş veya çıkış kurulumlarında yapılmış olabilecek hataları ve kazananlar ve kaybedenler için bir denetim izi olacaktır. Günlük sonuçlar, piyasa kapandıktan sonra her gece tablo haline getirilecek ve Haftalık Özet Sayfasına girilecektir.