Ticaret Planı Geliştirme – Kısım 2

3. Risk Yönetimi

Vadeli işlem tacirleri tarafından yapılan en yaygın hata, herhangi bir sistematik risk yönetiminin olmamasıdır. Vadeli işlem piyasalarının yüksek kaldıracı ve yüksek oynaklığı, genellikle tüccarların duyguları üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bu duygusal dalgalanma, tarafsızlık eksikliği ve zayıf karar verme ile sonuçlanır. Kaldıraçlı pazarlara SAYGI gösterin. PAZAR HER ZAMAN DOĞRUDUR. Bu nedenle amaç, sistematik bir yaklaşım tasarlamak ve bir risk yönetim sisteminin parametrelerini ayrıntılı olarak tanımlamaktır. Böyle bir sistemde karlar ve özellikle zararlar tanımlanır ve zararı durdur emirleri verilir.

HER ZAMAN DUR ZARARLARI KULLANIN!

Amacı, kaybınızı sınırlandırmaya çalışmaktır. Ancak, zararı durdur emrinizin sizin fiyatınızdan doldurulacağına dair hiçbir garanti olmadığını bilmelisiniz. Zihinsel duruşlar kullanmayın – zihinsel duruşlar harekete geçer.

Kesinlikle, olumlu olarak zararı durdur babanızı uzaklaştırmayın veya uzaklaştırmayın.

Her işlemde ne kadar para kaybetmek istediğinize göre stoplar koyun. Bu miktar her zaman hesabınızdaki öz sermayenin bir yüzdesidir. Çoğu profesyonel tüccar, herhangi bir ticarette asla sermayenin yüzde 2-3’ünden fazlasını riske atmaz. Net bir kafanız olduğunda ve ticaret kötü gittiği için çılgınca düşünmediğinizde, kayıpları durdurma durumunuzu önceden belirleyin. Kârınız olmadıkça stop loss’ınızı hareket ettirmeyin ve sonra onu sadece takip eden bir stop olarak hareket ettirmeyin.

İşlem başlamadan önce çıkış stratejinizi önceden tasarlayın. Takas yaptığınızda, bir OCO (Biri Diğerini İptal Eder) emri kullanın ve hem koruyucu bir stop hem de bir kar hedefi stopu girin. Sessiz bir tefekkür zamanında bunun gibi bir para yönetimi emri vermek, savaşın hararetinde duygusal kararlar vermenizi engeller. Söz veriyorum dediğini duyuyorsanız, bu kaybeden pozisyonu aldığım yere geri döndüğünde tasfiye edeceğim, o zaman muhtemelen geç kalmıştır. Pazar nereye girdiğinizi bilmiyor ya da umursamıyor! Bazı tüccarlar, kendilerine karşı geldiğinde pozisyonu gevşetmeyi zor bulan bir pozisyonla evlenme tuzağına düşerler.

Saygı Fiyatı – Fiyat, her iki yönde de patlayabilen dolu bir silahtır. Bir tüccarın, bir raporun veya bir haberin yapması gerektiğini söylediği şeye kapılmayın. Fiyatın neler yapabileceğine saygı duymalısınız! Asla fiyat düşük olduğu için satın almayın veya fiyat yüksek olduğu için satmayın.

4. Çeşitlendirme

Çeşitlendirme, herhangi bir ticaret planının anahtarıdır. Tek bir programa sahip birkaç pazara bakın veya bir pazar için değişen pazar koşullarında daha fazla çok yönlülüğe izin veren bir dizi farklı programa sahip olun. Sermayeyi ilgisiz pazarlar arasında bölmenin riski azaltabileceği iyi belgelenmiştir. Örneğin, Program A, yalnızca belirli bir piyasa türünde sinyaller sağlayabilirken, Program B diğer piyasa türlerinde sinyaller sağlayabilir. Ticaret sermayesinin sıkı kontrolü, temel sağduyu ilkelerinin uygulanmasıyla mümkündür. Birkaç seçkin pazara konsantre olun ve odaklanın ve tamamen ustalaşın – bu profesyonel tüccarların eğilimidir.

Paranızın çoğunu marj için kullanmanız gerektiği anlamına geliyorsa, birden fazla sözleşme yapmayı gerektiren bir ticaret planınız olmamalıdır. İlk ticaret kuralınız, ticaret sermayenizi korumak ve korumak olmalıdır. Oyunun adı hayatta kalmaktır, böylece herhangi bir pazar fırsatından yararlanmak için etrafta olursunuz.

5. Para Yönetimi

Para yönetimi ve risk kontrolü ilkeleri, belki de herhangi bir tüccarın karşılaşacağı en önemli konudur. Basitçe ifade etmek gerekirse, tüccarlar paralarını doğru şekilde nasıl yöneteceklerini bilmedikleri ve kayıplarını minimumda tutmadıkları sürece, tüccar olarak kariyerlerinin kısa ömürlü olacağından emin olabilirsiniz.

Para yönetimi zorunludur.

Para yönetimi, sadece piyasada başarılı olmak için değil, aynı zamanda piyasada kalmak için de kritiktir. Ticaretin tüm yönleri gibi, zor ve hızlı para yönetimi kuralları yoktur. Para yönetimi basitçe “ ne kadar sermaye riske atılacak? ” Olarak tanımlanabilir. ve “kaç kontrat takas edilecek? Bu, bir tüccarın karşılaştığı en önemli endişelerden biridir; riskinizi ve karınızı belirler ve genellikle tüccarlar tarafından ihmal edilen bir tekniktir.

İnanç, piyasaların zamanı geldiğinde bizi kârla ödüllendireceği ve bu arada piyasalardan kâr elde etmeye zorlayamayacağımızdır. Geleceği öngöremezsiniz, yalnızca mevcut “ en az direnç çizgisine ” uyum sağlamanıza ve dolayısıyla genel başarı olasılığını artırmanıza olanak tanırsınız.

Bölüm 3’te devamı …