Forex Ticaret Karları, Takvim Modelleri

Çoğu tüccar, çoğunlukla emtialarla ilişkilendirilen mevsimsel kalıpları duymuştur. Döviz piyasasında da ticareti etkileyen takvim kalıpları vardır ve tıpkı emtialarda olduğu gibi, tüccarlar başarı ve kar şanslarını artırmak için bunlardan yararlanabilirler.
Aylık Kalıplar
Neredeyse tüm döviz çiftlerinin bir veya daha fazla ayı vardır ve bu süre boyunca yönsel bir eğilim gösterirler. Özellikle belirli bir ayda en az yedi yıl üst üste aynı yönde işlem gören üç çift vardır. AUD / JPY Ocak’ta yükselirken, USD / CAD Haziran’da düştü ve USD / JPY Ağustos’ta düştü. Her durumda, hareketler önemli olmuştur. Örnek olarak USD / JPY’ye bakalım.
Ortalama olarak, USD / JPY 1999’dan bu yana Ağustos ayında her yıl 325 puandan fazla düştü, bu da% 2.80’e karşılık geliyor. Yüzde olağanüstü görünmemekle birlikte, bir kişi göz önünde bulundurulduğunda, farklı bir hikaye. Her Ağustos başında 100.000 USD / JPY kısa devre yapmış ve bu pozisyonu ay sonunda kapatmış olsaydı, toplam kâr 20.000 $ ‘dan fazla olurdu (faiz taşınması hesaba katılmaz). Bu, böyle bir pozisyon için sadece 2.000 $ olan marj gereksinimi göz önüne alındığında olağanüstü bir getiri. Ve bu, birleşmeyi bile düşünmüyor!
Hafta İçi Kalıpları
Kısa vadeli tüccar için, hafta içi günlere dayanan davranış kalıpları da vardır. Ancak mesela pazartesi günü al veya sat demekten biraz daha karmaşıktır. Ay kullanılarak gerçekleştirilebilecek ikincil bir koşul uygulanmalıdır. Sonuç, belirli bir ay boyunca belirli hafta içi günlerde gerçekleşen kalıplardır.
Bu tür bir modelin bir örneği Aralık ayında Pazartesi günleri GBP / USD’dir. Pound 1999’dan bu yana yılın son ayında Pazartesi günü% 73 arttı (31 gözlem). Ortalama hareket 40 pips oldu. 5 piplik bir spread varsayıldığında, son yedi yılda bu paterni işlemiş olan bir tüccar, her seferinde 100.000 GBP / USD pozisyon alırsa 10.000 $ ‘dan fazla kâr anlamına gelir.
Kalıpların Ticareti
Yukarıda özetlenen örnekler, forex piyasasında bulunabilecek modellerden sadece birkaçıdır. Ticarete dahil etmeye değer birçok şey var. Açıktır ki, uygulanabilecek bir strateji, belirli bir ay veya hafta içi kalıba dayalı basit bir gir ve beklettir. Bununla birlikte, bu, birini, bazıları önemli olabilecek ticari düşüşlere açık bırakıyor ve modellerin her seferinde her zaman tekrarlamadığı ve bazen değiştiği basit gerçeği.
Gir-ve-beklemeye almanın bir alternatifi, alım satımı önyargılı hale getirmek için takvim kalıplarını kullanmaktır. Örneğin, bir günlük tüccar Aralık ayının Pazartesi günleri GBP / USD’deki zayıflığa alışma fırsatları arayabilir. Benzer şekilde, bir swing trader Ağustos ayında USD / JPY cinsinden kısa alım satımlara girmek için kısa vadeli dökümler kullanabilir.
Forex takvim kalıplarını kullanmak isteyen tüccar, her zaman gerekli olan aynı iyi risk prosedürlerini kullanmalıdır. Bu, kullanılan stratejiden bağımsız olarak geçerlidir.